نقد و بررسی سبک پرایس اکشن ICT در بازارهای مالی

چکیده : در دنیای پویای ارزهای دیجیتال، سبک‌های مختلفی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری وجود دارند که به عنوان ابزارهایی برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها به کار می‌روند. این مقاله به معرفی و بررسی سبک مهمی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، یعنی سبک پرایس اکشنICT  می‌پردازد.

یکی از محبوب‌ترین سبک‌های ترید این روزها روش پرایس اکشنICT است. ICT مخفف Inner Circle Trader است و بسیاری از افراد در معاملات خود به عنوان استراتژی اصلی خود از آن استفاده می کنند، این سبک معاملات صرفاً بر اساس حرکات قیمت یا همان پرایس اکشن است و از اندیکاتورها پیروی نمی‌کند. چه یک مبتدی یا یک معامله گر با تجربه باشید، ICT Forex منابع و پشتیبانی زیادی را برای کمک به موفقیت شما در بازارهای فارکس ارائه می دهد.

معرفی کامل سبک پرایس اکشن ICT و مبدع آن

این سبک توسط مایکل هادلستون، یک معامله گر موفق فارکس، مربی و بنیانگذار استراتژی ICT توسعه یافته است. مایکل هادلستون یک چهره مشهور در صنعت معامله گری فارکس است که بیش از 20 سال است که معامله می کند و رویکرد منحصر به فرد خود را برای تجارت توسعه داده است که او آن را سبک تجارت ICT می نامد. رویکرد او مبتنی بر ساختار بازار، نقدینگی و عرضه و تقاضا است که به اعتقاد او عوامل کلیدی در درک بازار و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات هستند.

یکی از جنبه های استراتژی تجارت ICT که مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تمرکز آن بر شکار نقدینگی است. این روش به جستجوی فرصت‌هایی برای معامله در مناطقی از بازار با نقدینگی کم یا جایی که سایر معامله‌گران فعالیت کمتری دارند، اشاره دارد. با انجام این کار، ICT قصد دارد از ناکارآمدی های بازار استفاده کند و از حرکت های کوچک قیمت که ممکن است مورد توجه دیگر معامله گران قرار نگیرد، سود ببرد.

استراتژی ICT مانند استراتژی Waykoff مبتنی بر نقدینگی است، با این تفاوت که Waykoff به دنبال نقدینگی بالا برای شناسایی فعالیت های غول های بازار، همگام شدن با آنها و کسب سود از روند طولانی ایجاد شده توسط غول های بازار و موسسات مالی بود.

در استراتژی ICT نقدینگی و ساختار فعالیت غول های بازار بررسی می شود اما قرار نیست این نقدینگی بالا برای فعالیت غول های بازار استفاده شود. بلکه این استراتژی به دنبال بخشی از نمودار است که نقدینگی جامد داشته باشد و فعالیت موسسات مالی در آن قسمت از نمودار کم باشد، همچنین قرار است از عدم فعالیت غول های بازار و روندهای بسیار کوتاه و اسکالپینگ سود ببرد.

استفاده هادلستون از ابزارهای تحلیلی، مانند حجم، برای درک بهتر احساسات بازار و قیمت، یکی از مواردی است که او را متمایز می کند. او معتقد است این ابزارها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد آگاهانه تصمیم‌گیری کند ضروری است.

معامله با سبک ICT و نحوه استفاده از آن در معاملات

همانطور که بالا گفتیم Inner Circle Trader یا به اختصار ICT ؛ نامی شناخته شده در دنیای ترید فارکس است. ICT  نام مستعار یک معامله گر است که پس از به اشتراک گذاشتن بینش و استراتژی های تجاری خود در انجمن های مختلف آنلاین و پلت فرم های رسانه های اجتماعی محبوبیت پیدا کرد.

رویکرد ICT به تجارت منحصر به فرد است، زیرا تحلیل تکنیکال را با درک عمیق روانشناسی بازار و شیوه های ترید فاندامنتال ترکیب می کند. این استراتژی به ما اجازه می دهد تا حرکات بازار را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم و به سایر معامله گران کمک می‌کند تا به سودهای ثابت دست یابند.

سبک معاملاتی ICT یک رویکرد جامع برای ترید است که شامل ابزارهای نموداری است. این استراتژی برای کمک به معامله گران طراحی شده است تا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و همچنین مناطق بالقوه برای برگشت بازار را شناسایی کنند.

استراتژی تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین شامل طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک های مدیریت ریسک است که به معامله گران کمک می کند زیان خود را محدود کرده و سود خود را به حداکثر برسانند. به طور کلی، استراتژی تجارت ICT ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران در همه سطوح کمک کند تا نتایج معاملات خود را بهبود بخشند.

این سبک از ابزارهای تحلیلی با هدف شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید یا فروش در بازار فارکس و بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف در معاملات ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

پراپ تریدینگ به‌طور خلاصه به این معنا است که «یک شرکت سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه خود را در اختیار شما قرار می‌دهد تا شما بتوانید با استفاده از آن در بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاری بپردازید. با این حال، این مفهوم به‌تازگی وارد دنیای سرمایه‌گذاری جامعه ایرانی شده است.برای درک بهتر و ورود به این حوزه ی جذاب حتما مقاله پراپ تریدینگ را بخوانید.

نحوه ی معامله با سبک پرایس اکشن ICT

سبک پرایس اکشن ICT روشی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، الگوهای نمودار و شاخص‌های تکنیکالی برای پیش بینی رفتار یک دارایی خاص در بازارهای مالی است. فرض بر این است که حرکت قیمت منعکس کننده احساسات جمعی شرکت کنندگان در بازار است و می‌تواند برای پیش بینی روندهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.

در این سبک، معامله‌گران نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا سطوح اصلی حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر شاخص‌های تکنیکالی را که می‌توانند به آن‌ها در انجام معاملات سودآور کمک کنند، شناسایی کنند.

رویکرد پرایس اکشن ICT همچنین شامل استفاده از الگوهای خاص پرایس اکشنی در حرکات قیمتی هستند که تغییرات بالقوه در روند را نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که آیا وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید و این وارد و خارج شدن از معامله در چه سطوح قیمتی انجام شود.

یکی از بهترین پلتفرم های معاملات در بازار ارزهای دیجیتال و حتی معاملات فارکس، صرافی بینگ ایکس BingX می‌باشد. این صرافی به شما امکان می‌دهد به راحتی و به سرعت ارزهای دیجیتال را خریداری نمایید. با مراجعه به آموزش صرافی بینگ ایکس BingX، می‌توانید به شیوه‌ی ثبت نام در این صرافی و فرآیند دریافت پاداش‌های ثبت نامی و واریز سرمایه به طور کامل و جامع آگاهی یابید.

مزایای ترید با سبک پرایس اکشن

با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان در زمینه بازارهای مالی، روش پرایس اکشن به عنوان یکی از بهترین روش‌های معامله‌گری شناخته می‌شود که به دلیل فواید بی‌شماری که ارائه می‌دهد، بسیار جذاب است. در این راستا، به چند مزیت کلیدی این روش در زیر اشاره خواهیم کرد:

• تریدر در روش پرایس اکشن نیازی به سایر اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی ندارد.
• کاربرد پرایس اکشن محدود به بازار خاصی نیست بلکه در تمامی بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، طلا، کالا و غیره نقش و کاربرد مهمی دارد و به راحتی قابل استفاده است.
• درصد موفقیت و نتیجه بخش بودن این روش معامله گری در مقایسه با سایر روش ها بیشتر است.
• سرعت استفاده از روش پرایس اکشن بالا است.
• این روش پیچیدگی خاصی ندارد و کاربر به سادگی و راحتی می تواند از آن استفاده کند.
• امکان معامله در تایم فریم های معاملاتی را به کاربر می دهد.

همانطور که بالا گفتیم سبک پرایس اکشن معمولاً بر پایه تحلیل نمودار قیمتی و تغییرات آن تمرکز دارد. در این سبک تحلیلی، شما ممکن است از الگوهای قیمتی مانند ترندها، نقاط ورود و خروج، سطوح پشتیبان و مقاومت و سایر الگوهای مشابه استفاده کنید.

ویژگی های منحصر بفرد سبک پرایس اکشن ICT

در ادامه به توضیحات بیشتر درباره ویژگی‌های سبک پرایس اکشن ICT پرداخته خواهد شد:

1. تحلیل نمودارهای قیمتی: در این سبک تجارت، تاجران بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی به تحلیل بازار می‌پردازند. آن‌ها به دنبال الگوهای قیمتی، خطوط افقی و افقی، نقاط مهم پشتیبانی و مقاومت، و سایر اشکال و الگوهایی در نمودارهای قیمتی هستند.
2. استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت: در این سبک تجارت، سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت در نمودارها بسیار مهم هستند. تاجران از این سطوح برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به معاملات و محدود کردن خسارت‌ها و اهداف خود استفاده می‌کنند.
3. استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف: ICT از تایم‌فریم‌های مختلف در تحلیل نمودارها استفاده می‌کند، از تایم‌فریم روزانه تا تایم‌فریم‌های کوچکتر مانند 1 ساعته و 15 دقیقه. این امکان را به تاجران می‌دهد تا موقعیت‌های تجاری مختلف را شناسایی کنند.
4. مدیریت ریسک مهم: Inner Circle Trader بزرگی اهمیت به مدیریت ریسک می‌دهد و تاجران را به محافظت از سرمایه خود ترغیب می‌کند. او از تکنیک‌های مختلف مانند محاسبه اندازه معاملات و تعیین سطوح استاپ‌لاس استفاده می‌کند.

باید توجه داشت که استفاده از سبک پرایس اکشن ICT یا هر سبک دیگری در تجارت بازارهای مالی ممکن است با خطرهای مالی همراه باشد، و تجربه و آموزش کافی قبل از شروع تجارت بسیار مهم است.

مزایای پرایس اکشن  ICT

یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از سبک پرایس اکشن ICT این است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه را بر اساس حرکت قیمت واقعی به جای تکیه بر شاخص‌های ذهنی اتخاذ کنند. از آنجایی که تحلیل در این سبک بر اساس داده‌های تاریخی است، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را برای تعیین اثربخشی آن‌ها بک تست گرفته و بررسی کنند.

مزیت دیگر این است که درک روشنی از ساختار بازار فراهم می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند. این اطلاعات برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی مؤثر که سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل می‌رساند، حیاتی است.

یکی دیگر از مزایای سبک پرایس اکشن ICT، تطبیق پذیری آن است. معامله گران می‌توانند از ICT در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. به‌عنوان مثال، در صورت تمایل، می‌توانید سبک پرایس اکشن ICT را با میانگین متحرک، اسیلاتورها یا سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا دید جامع‌تری از روند بازار به دست آورند.

معایب پرایس اکشن  ICT

نقطه ضعف اصلی استفاده از قیمت ICT این است که نیاز به درک عمیق ساختار بازار و ابزارهای تحلیلی مانند اصلاح فیبوناچی دارد. بدون دانش و آموزش مناسب، معامله گران ممکن است برای تفسیر مؤثر داده‌ها و تصمیم گیری آگاهانه مشکل پیدا کنند.

شاخص ترین معایب این سبک معاملاتی شامل؛

• در هر حال امکان فریب توسط بازار گردان‌ها وجود دارد.
• در بررسی مولتی تایم فریم و روابط بین آن‌ها دچار نقص است.
• تقسیم بندی صحیحی از اوردر بلاک‌ها، به ما نمی‌دهد.

نکات مهم برای استفاده از سبک پرایس اکشن ICT

در صورتی که شما می‌خواهید از سبک ICT در پرایس اکشن استفاده کنید، باید موارد مختلفی را در نظر بگیرید. شما می‌توانید با رعایت برخی نکات میزان موفقیت خود را در معاملات بالا ببرید. برای استفاده از پرایس اکشن، باید الگوهای قیمتی را شناسایی کرد و با تحلیل آن‌ها تصوری دقیق از رفتار بازار داشت. همچنین در تریدینگ با پرایس اکشن باید محافظه‌کار و صبور باشید.

برخلاف روش‌های دیگر تحلیل بازار که به شما نشان می‌دهند که هنگامی که باید خرید یا فروش کنید، پرایس اکشن فقط به شما نشان می‌دهد که چگونه باید با بازار برخورد کنید. همانند هر روش ترید دیگری، مدیریت ریسک در پرایس اکشن سبک ICT بسیار مهم است. بعضی اوقات روی الگوهای قیمتی بسیار واضح ولی غیرعادی حساب کرده و به تصمیمات غلطی دست می‌زنید.‌ در نتیجه باید به این مورد هم توجه داشت.

علاوه بر شناسایی الگوهای قیمتی، باید نقاط ورود و خروج خود را به دقت مشخص کنید. باید قادر باشید نقاط ورود و خروج خود را با استفاده از الگوهای قیمتی و فنی به دقت پیش‌بینی کنید. همچنین استفاده از تحلیل مالی و شناسایی منابع درآمدی و خروجی، همراه با پرایس اکشن به شما کمک خواهد کرد تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله مشاهده کردیم که این سبک پرایس اکشن ICT به عنوان رویکردهای مهم در معاملات ارز دیجیتال ارزشمند و کارآمد هستند. این سبک‌ با تأکید بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، الگوهای نمودار و شاخص‌های تکنیکالی، به معامله‌گران ابزارهای قوی برای تصمیم‌گیری در بازارهای پویا را ارائه می‌دهند.

سبک پرایس اکشنICT  با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی و الگوهای خاص، به معامله‌گران امکان تصمیم‌گیری در مورد زمان و سطح معامله را می‌دهد.

از آنجا که بازار ارز دیجیتال همچنان پویا و پیچیده است، انتخاب سبک مناسب برای معامله‌گران اهمیت دارد. هر یک از این سبک‌ها دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با دقت بیشتری به تصمیم‌گیری در بازارهای ارز دیجیتال بپردازند. در نهایت، انتخاب سبک پرایس اکشن باید با توجه به شرایط شخصی و استراتژی معامله‌گران انجام شود تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنند.

برای ارتباط با همیار کریپتو می‌توانید:

به سایت همیارکریپتو به آدرس زیر مراجعه و یا همیارکریپتو را در گوگل سرچ کنید.

www.hamyarcrypto.com

تماس و مشاوره: ۰۲۱۹۱۶۹۱۶۱۴  –  ۰۹۳۰۹۱۲۷۴۷۴