آموزش کندل شناسی
آموزش کندل شناسی کندل (Candlestick) راهی برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکات قیمت است. نمودارهای شمعی یا کندل استیک یکی از محبوب ترین نمودار های تحلیل تکنیکال است که این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا قیمت را به سرعت و فقط با چند کندل تفسیر کنند. کندل شناسی به شما کمک میکند […]
آموزش کندل شناسی
کندل (Candlestick) راهی برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکات قیمت است. نمودارهای شمعی یا کندل استیک یکی از محبوب ترین نمودار های تحلیل تکنیکال است که این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا قیمت را به سرعت و فقط با چند کندل تفسیر کنند. کندل شناسی به شما کمک میکند زبان نمودار را درک کنید و آن را به راحت ترین شکل ممکن تحلیل کنید. در این مقاله قصد داریم تا شما را با کندل ها و الگو های کندلی آشنا کنیم؛ با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.
کندل چیست؟
با توجه به نحوه تشکیل کندل ها، الگوهایی تشکیل می شود که فرصت های معاملاتی خوبی را برای معامله گران در بازار ایجاد می کنند. قبل از شروع معامله، مهم است که با اصول اولیه الگوهای شمعی و اینکه چه اطلاعاتی به شما میدهند (کندل شناسی) آشنا شوید. هنگام استفاده از نمودار شمعی یادتان باشد که اگرچه کندل ها برای پیش بینی سریع روندها عالی هستند، اما باید در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید روند کلی استفاده کنید.
نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک رفتار قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و هر کندل از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- بدنه :(Body) قیمت باز و بسته شدن یک کندل را نشان می دهد.
- سایه :(shadow) سایه خطی نازک است که به بالا و پایین بدنه کندل متصل می شود و بالاترین و پایین ترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهد.
- رنگ Color)): رنگ سفید یا سبز کندل، نشان دهنده صعودی بودن آن و رنگ سیاه یا قرمز، نزولی بودن کندل را نشان می دهد.
در ادامه به بررسی الگو های مهم کندلی می پردازیم.
انواع الگو های کندلی
کندل ها ممکن است به شکل های مختلفی نیز تشکیل شوند. برخی از اشکال کندل ها نمایان گر رفتار خاصی از خریداران و فروشندگان است که پس از تشکیل آن ها می توان رفتار خاصی را از قیمت انتظار داشت. برخی از اشکال کندل ها بقدری پرتکرار بوده که از آن ها به عنوان یک الگو یاد می شود؛ معامله گران می توانند با شناسایی این الگوهای کندلی پرتکرار، رفتار های خاصی را از قیمت پیش بینی کنند و از آن ها برای انجام معاملات خود استفاده کنند.
برخی از مهم ترین الگو های کندلی بازگشتی عبارت انداز: کندل چکش و کندل چکش معکوس، کندل ستاره دنباله دار و مرد دارآویز، کندل انگالف صعودی و نزولی، کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی و…
کندل چکش و چکش معکوس
الگو چکش (Hammer) که یک الگو بازگشتی است، دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است که می تواند رنگ بدنه کندل آن قرمز یا سبز باشد؛ کندل چکش نشان دهنده فشار خرید است. معمولا در انتهای یک روند نزولی یا در محدوده حمایتی ایجاد می شود و نشان دهنده شروع احتمالی یک حرکت صعودی می باشد.
کندل چکش معکوس (Inverse hammer) الگویی مشابه الگو چکش می باشد؛ دارای بدنه کوچک و سایه بلند که می تواند رنگ بدنه آن قرمز یا سبز باشد؛ اما با این تفاوت که سایه بالایی آن بلند است. کندل چکش معکوس نشان دهنده فشار فروش بوده که معمولا در انتهای یک روند صعودی یا در محدوده مقاومتی ایجاد می شود و نشان دهنده شروع احتمالی یک حرکت نزولی می باشد.
الگو مرد دارآویز و الگو ستاره دنباله دار
الگو مرد دارآویز (Hanging man) در واقع همان الگو چکش با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است؛ اما انتهای یک روند صعودی یا در محدوده مقاومتی شکل میگیرد که نشان میدهد فشار فروش وجود دارد. این الگو می تواند در هر دو رنگ سبز و قرمز نیز تشکیل شود.
الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star) در واقع همان الگو چکش معکوس با بدنه کوچک و سایه بلند بالایی است؛اما انتهای یک روند نزولی یا محدوده حمایتی ایجاد می شود که نشان میدهد فشار خرید وجود دارد. این الگو می تواند در هر دو رنگ سبز و قرمز نیز تشکیل شود.
الگو اینگالف صعودی و اینگالف نزولی
الگو کندل اینگالف (Engulf) صعودی یا پوشای صعودی صعودی از دو کندل تشکیل شده است که کندل اول قرمز بوده و به طور کامل توسط یک کندل سبز بزرگتر فرا گرفته میشود. این الگو معمولا در انتهای روند نزولی تشکیل می شود.
کندل اینگالف (Engulf) نزولی یا پوشای نزولی در پایان یک روند صعودی رخ میدهد. کندل اول سبز بوده که به طور کامل توسط یک کندل قرمز بزرگتر فرا گرفته میشود.
الگو ستاره صبح گاهی و ستاره عصرگاهی
الگو کندل ستاره صبح گاهی (Morning Star) یک الگو سه کندلی که معمولا در انتهای روند نزولی ایجاد می شود. شامل یک کندل قرمز بزرگ، یک کندل کوچک (میتواند سبز یا قرمز باشد) و در نهایت یک کندل بزرگ سبز است. کندل سوم (کندل سبز) باید از 50 درصد بدنه کندل قرمز عبور کند و این الگو نشان میدهد فشار فروش کاهش یافته و فشار خرید در حال افزایش است؛ در نتیجه، احتمال دارد یک حرکت صعودی رخ دهد.
الگو ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگو سه کندلی است که معمولا در انتهای روند صعودی ایجاد می شود. شامل یک کندل سبز بزرگ، یک کندل کوچک (میتواند سبز یا قرمز باشد) و در نهایت یک کندل بزرگ قرمز است. کندل سوم (کندل قرمز) باید از 50 درصد بدنه کندل سبز عبور کند و این الگو نشان میدهد فشار خرید کاهش یافته و فشار فروش در حال افزایش است؛ در نتیجه، احتمال دارد یک حرکت نزولی رخ دهد.
سخن پایانی
در این مقاله سعی شد تا شما را کندل شناسی و برخی از مهم رتین الگو های کندلی آشنا کنیم. میتوانید برای آموزش بیشتر کندل ها به وبسایت dolfinvest.com مراجعه کنید. کندل شناسی به تنهایی برای معامله کافی نیست. بهتر است از آن‌ها به عنوان تاییدیه‌ای برای معاملات خود استفاده کنید. اگر برای تحلیل‌های خود تنها به کندل‌ها اکتفا کنید احتمال ضرر در معاملات را افزایش می‌دهید. به عنوان مثال، بهتر است که محدوده حمایتی بر روی یک نموداری شناسایی شود؛ هنگامی که قیمت به این محدوده حمایتی رسید، اگر یک الگو کندلی صعودی از جمله اینگالف صعودی تشکیل شد، می توان وارد معامله خرید شد. در واقع می توان اینگونه گفت که در این مثال از الگو اینگالف صعودی تشکیل شده روی محدوده حمایتی به عنوان تاییدیه ای برای ورود به معامله خرید استفاده شده است.
دیدگاهتان را بنویسید