چه ارتباطی بین حجم معاملات و قیمت بیت کوین وجود دارد؟

در دنیای اقتصاد دیجیتال، بیت کوین به‌عنوان اولین و مهم‌ترین ارز ساخته‌شده با استفاده از فناوری بلاک‌چین به‌حساب می‌آید که توانسته است نظر سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کنید. فعالان بازار همواره به دنبال راهی هستند تا بتوانند با استفاده از آن، قیمت بیت کوین در آینده را پیش‌بینی کنند. برای انجام چنین کاری، باید سه پارامتر قیمت، زمان و حجم را مورد بررسی قرار دهند. در این مقاله قصد داریم درمورد فاکتور حجم و تأثیرات آن بر نوسانات BTC اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

حجم معاملات چیست؟

به‌طورکلی حجم معاملات به تعداد خرید و فروش‌های انجام‌شده در یک رمزارز خاص در بازهٔ زمانی مشخص در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز گفته می‌شود. این میزان، تأثیر مستقیم روی نوسانات ایجاد‌شده در نمودار دارد. به‌طور مثال، در سال 2020، زمانی که قیمت بیت کوین به دلیل شیوع بیماری کووید سقوط کرد، حجم معاملات ثبت‌شده یکی از بالاترین‌ها در 11 سال گذشته بود. پس اگر قصد سرمایه‌گذاری در BTC یا هر دارایی دیگری را دارید، باید به این پارامتر تأثیرگذار توجهٔ ویژه‌ای داشته باشید.

عوامل مؤثر بر تغییر حجم معاملات بیت کوین

عوامل تأثیرگذار مختلفی وجود دارد که می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، بر تعداد معاملات انجام‌شده در یک دارایی تأثیرگذار باشد. در این بخش سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها را بررسی کرده و توضیحاتی درمورد هرکدام ارائه می‌دهیم:

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادهای مرتبط با بیت‌کوین و بازارهای مالی می‌توانند حجم معاملات را به‌طور نسبی افزایش دهند. اعلان‌های مهم از دولت‌ها، تصمیمات بانک‌های مرکزی و حتی شایعات می‌توانند باعث جلب‌توجهٔ سرمایه‌گذاران و افزایش تعداد خرید و فروش‌ها شوند. به‌عنوان مثال، زمانی که یک کشور از BTC به‌عنوان ارز رسمی استفاده می‌کند، می‌تواند تقاضا را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

تغییر قوانین

تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتالی نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر حجم معاملات داشته باشند. تصمیمات مثبت از سوی دولت‌ها و نهادهای مالی ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و درنتیجه تعداد خریدوفروش‌ها را بالا ببرد. به‌عنوان مثال، اعلام یک قانون که تجارت و استفاده از BITCOIN را قانونی و مجاز می‌کند، می‌تواند به افزایش تعداد سرمایه‌گذارانی که علاقه به سرمایه‌گذاری روی این توکن دارند منجر شود.

تحولات فناوری

پیشرفت‌های فناوری و بهبودهای در زیرساخت‌های بلاک‌چین و شبکه‌های تراکنشی نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر حجم معاملات داشته باشد. افزایش سرعت و کاهش هزینهٔ تراکنش‌ها می‌تواند به جذب تعداد بیشتری از فعالان بازارهای مالی منجر شده و تعداد معاملات را افزایش دهد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین عواملی است که موجب ایجاد نوسان در قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود. به‌عنوان مثال، زمانی که ایلان ماسک طی یک توییت اعلام کرد از این پس مشتریان شرکت تسلا می‌توانند برای پرداخت هزینهٔ برخی از خدمات دریافت، بیت کوین پرداخت کنند. حجم معاملات این دارایی افزایش چشمگیری را تجربه کرد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که میزان تأثیرگذاری اخبار زمانی افزایش پیدا می‌کند که توسط فردی شناخته‌شده منتشر شود.

بررسی چگونگی تأثیرگذاری حجم بر قیمت بیت کوین

حجم تأثیر مستقیمی بر میزان نقدینگی موجود در بازار دارد. اگر تعداد سرمایه‌گذاران میزان بیشتری از پول خود را برای خرید بیت کوین اختصاص دهند، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. عکس این قضیه نیز صادق است. درصورتی‌که افراد تصمیم بگیرند یک توکن را فروخته و سرمایهٔ خود را به پول نقد تبدیل کنند، شاهد کاهش ارزش آن دارایی خواهیم بود. یکی از روش‌هایی که در بازار کریپتو از آن استفاده می‌شود، بررسی میزان خریدوفروش‌های انجام‌شده در استیبل‌کوین‌هایی مثل USDT است. اگر در برههٔ زمانی خاصی از بازار سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند دارایی‌های پرنوسانی مثل BITCOIN را فروخته و به‌جای آن تتر بخرند، می‌توان به این نتیجه رسید که جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی فعالان بازار تصمیم می‌گیرند استیبل‌کوین‌های خود را فروخته و به‌جای آن BTC بخرند.

به این نکته توجه داشته باشید که در هر دو حالت حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. حال ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود که چگونه متوجهٔ روند آیندهٔ قیمت دارایی شویم؟ برای این کار کافی است نمودار را بررسی کنید. زمانی که حجم خرید یک دارایی پس از ریزش بزرگ شروع به افزایش کرد، به احتمال فراوان به‌زودی روند آن از نزولی به صعودی تغییر می‌کند. عکس این قضیه نیز صادق است. پس اگر قصد تبدیل بیت کوین به تومان را دارید، حتماً به این موضوع توجه کنید.

بهترین اندیکاتورها برای اندازه‌گیری حجم

اگر قصد خرید بیت کوین را دارید، باید به حجم معاملات توجهٔ ویژه‌ای داشته باشید. اندیکاتورهای مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرد. در ادامه اطلاعاتی درمورد تعدادی از این ابزارها در اختیار شما قرار می‌دهیم:

On Balance Volume

OBV یکی از نشانگرهای کاربردی برای بررسی میزان حجم معاملات است. شما می‌توانید قبل از تبدیل بیت کوین به تومان، این شاخص را بررسی کنید. اندیکاتور گفته‌شده همبستگی بین حجم و قیمت در بازهٔ زمانی موردنظر شما را نشان می‌دهد. با بررسی تغییرات حرکتی این ابزار کمکی، می‌توانید شرایط بازار را بررسی کنید.

Money Flow Index

MFI یا شاخص جریان پول یکی از اندیکاتورهای پرکاربردی است که محدودهٔ بیش‌خرید و بیش‌فروش را به شما نشان می‌دهد. زمانی که نمودار موجود در این ابزار عدد بالای 80 را نشان دهد، یعنی حجم معاملات بیش از اندازه افزایش پیدا کرده و زمانی که شاخص عدد زیر 20 را نشان دهد، می‌توان گفت تعداد معاملات در کمترین میزان خود قرار دارد.

بررسی اندیکاتورهای گفته‌شده به تنهایی کافی نیست؛ باید قبل از هرگونه اقدامی، قیمت را بررسی کنید.

جمع‌بندی

به‌طورکلی حجم معاملات برای قیمت دارایی‌هایی مثل بیت کوین تأثیرگذار است. تغییر این میزان می‌تواند موجب ایجاد نوسانات شدید شود. پس به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر کاری، پارامتر گفته‌شده را به‌دقت بررسی کنید. برای آشنایی هرچه بیشتر شما با چگونگی تأثیرگذاری این شاخص، عوامل مؤثر، چگونگی تأثیرگذاری و بهترین اندیکاتورهایی که می‌توان از آن برای بررسی حجم استفاده کرد را به شما معرفی کردیم.