بازار ارز در رکود؛ قیمت دلار ثابت ماند/ طلا و سکه کاهشی شد
تحولات امروز بازار طلا، سکه و ارز: احتیاط در میان نوسانات
بازار طلا، سکه و ارز امروز با یک گشایش منفی معاملات خود را آغاز کرد. در ادامه، شاهد نوساناتی بودیم؛ ابتدا قیمت‌ها مسیری نزولی را تجربه کردند و سپس روندی صعودی به خود گرفتند. دلار معاملات امروز را در کانال دوم از کریدور هشتم آغاز کرد، اما به طور کلی، فضای حاکم بر بازار همچنان انتظار و احتیاط بود.
معامله‌گران، با وجود نوسانات جزئی مشاهده شده، تمایلی به ورود به موقعیت‌های با ریسک بالا و اتخاذ تصمیمات هیجانی نشان ندادند و ترجیح می‌دهند تحولات آتی بازار را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. این رویکرد محتاطانه، ناشی از عدم قطعیت موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است که سبب شده است نقدینگی به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر گرایش پیدا کند و بازار ارز از نوسانات ناگهانی و شدید فاصله بگیرد.
در این میان، شایعات مربوط به مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا در عمان، نقش قابل توجهی در سوق دادن معامله‌گران به سوی یک رویکرد محتاطانه ایفا کرده است. این شایعات، اگرچه هنوز به طور رسمی تأیید نشده‌اند، اما تأثیر بسزایی در کاهش حجم معاملات داشته و موجب شده است سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به انجام خریدهای بزرگ و پرریسک نشان دهند. از سوی دیگر، مدیریت هوشمندانه عرضه ارز توسط بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت ارز داشته است. این مدیریت عرضه، به ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها کمک کرده و از شکل‌گیری نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری نموده است. با این وجود، تورم بالا و ابهامات اقتصادی همچنان تقاضا برای دلار را به عنوان یک دارایی امن و پناهگاه سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد، که این موضوع می‌تواند در بلندمدت فشارهای افزایشی بر نرخ ارز وارد کند.
قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته و در پله چهارم از کانال دوم کریدور هشتم بازگشایی کرد. در نیمه اول روز، با یک کانال نوسان منفی، تا پله چهارم از کانال اول این کریدور کاهش یافت و سپس با تغییر روند و نوسان مثبت، مجدداً به کانال دوم بازگشت. در نیمه دوم معاملات نیز، قیمت دلار بین پله نهم و کف کانال دوم در نوسان بود. در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دلار در پله دوم از کانال دوم کریدور هشتم معامله می‌شود.
بر اساس تحلیل‌های فنی صورت گرفته، مرز حمایتی فعلی برای دلار در کف کانال اول کریدور هشتم قرار دارد. در صورتی که قیمت دلار به این سطح نزدیک شده و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت که می‌تواند قیمت را به کانال‌های پایین‌تر و حتی کف این کریدور هدایت کند. در مقابل، مرز مقاومتی دلار در میانه کانال سوم کریدور هشتم واقع شده است. اگر قیمت دلار از این سطح عبور کرده و تثبیت شود، احتمال آغاز یک روند صعودی و حرکت به سمت پله‌های بالاتر و حتی رسیدن به مرزهای مقاومتی جدید در این کریدور پیش‌بینی می‌شود.
قیمت دلار هرات نیز معاملات امروز را با نوسان مثبت 270 تومانی در پله چهارم از کانال دوم کریدور هشتم آغاز کرد. در نیمه اول معاملات، با نوسان منفی به کانال اول سقوط کرد و تا پله هفتم این کانال کاهش یافت. با این حال، در ادامه روز و با تغییر روند و نوسان مثبت، مجدداً به کانال دوم بازگشت و در نیمه دوم معاملات بین کف تا پله دوم کانال دوم این کریدور در نوسان بود. در لحظه نگارش این گزارش، قیمت دلار هرات در کف کانال دوم کریدور هشتم معامله می‌شود.
تحلیلگران بازار ارز پیش‌بینی می‌کنند که برای قیمت دلار هرات، مرز حمایتی کف کانال اول کریدور هشتم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت عبور قیمت از این مرز، احتمال بازگشت به کانال‌های پایین‌تر وجود دارد. در سوی مقابل، مرز مقاومتی دلار هرات در میانه کانال سوم این کریدور قرار دارد و در صورتی که قیمت از این سطح عبور کرده و تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی و افزایش قیمت به سمت پله‌های بالاتر وجود خواهد داشت. این سطح مقاومتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف برای تغییر روند بازار عمل کند.
درهم امارات نیز معاملات امروز را با یک گپ منفی 50 تومانی نسبت به روز گذشته و در سطح 22 هزار و 400 تومان آغاز کرد. در نیمه اول معاملات، با یک روند نزولی، تا نرخ 22 هزار و 300 تومان کاهش یافت و در نیمه دوم معاملات به قیمت بازگشایی رسید و نوسانات جزئی را تجربه کرد. در لحظه نگارش این گزارش، درهم امارات در نرخ 22 هزار و 350 تومان معامله می‌شود.
تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که مرز حمایتی درهم امارات در حال حاضر در کف کانال 22 هزار تومان قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به کانال‌های پایین‌تر وجود دارد. این سطح حمایتی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی یا به عبارت دیگر، تأیید کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر، مرز مقاومتی برای درهم امارات در سطح 23 هزار تومان قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کرده و تثبیت شود، امکان بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت پله‌های بالاتر، از جمله 24 هزار تومان، وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، بازار ارز رسمی نیز امروز شاهد کاهش قیمت دلار و یورو بود. بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار با نوسان منفی در قیمت 71 هزار و 122 تومان معامله شد و نرخ حواله‌ای آن نیز با گپ منفی در 69 هزار و 184 تومان قیمت‌گذاری گردید. یورو نیز با گپ منفی در 80 هزار و 828 تومان معامله شد و حواله یورو نیز 78 هزار و 627 تومان قیمت خورد. قیمت درهم امارات در بازار رسمی به 19 هزار و 366 تومان رسید و حواله درهم نیز 18 هزار و 838 تومان معامله شد.
بیت‌کوین در تعادل حساس 109 هزار دلار؛ تتر بین ثبات و نوسان
قیمت بیت‌کوین در آغاز روز معاملاتی در محدوده 109 هزار و 500 دلار قرار داشت، اما در ساعات اولیه با کاهش مختصری مواجه شد و تا 109 هزار و 230 دلار پایین آمد. این افت کوتاه‌مدت نشان‌دهنده فشار فروش محدود در بازار بود، اما سپس روند قیمت تغییر جهت داد و با صعود تا کف کانال 110 هزار دلار افزایش یافت که این نقطه به عنوان یک مقاومت کلیدی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. پس از برخورد به این مقاومت، قیمت بیت‌کوین دوباره به کانال 109 هزار دلار بازگشت و در لحظه نگارش این گزارش در حدود 109 هزار و 560 دلار معامله می‌شود.
به گفته تحلیلگران تکنیکال، این نوسانات بین 109 هزار و 000 تا 110 هزار دلار، یک محدوده تثبیت قیمتی را نشان می‌دهد که در صورت شکست سقف 110 هزار دلار و تثبیت بالای آن، انتظار می‌رود قیمت بتواند تا 111 هزار و 500 و حتی 112 هزار و 500 دلار افزایش یابد، اما اگر حمایت 109 هزار دلار از دست برود، احتمال کاهش تا سطوح 108 هزار و 500 یا 107 هزار و 500 دلار وجود دارد.
بنابراین، حمایت 109 هزار دلار به عنوان مرز کلیدی برای حفظ روند صعودی عمل می‌کند و مقاومت 110 هزار دلار نقطه‌ای حیاتی برای ادامه حرکت رو به بالا است، ضمن اینکه عوامل بنیادی مانند اخبار اقتصادی، حجم معاملات و ورود نقدینگی جدید می‌توانند جهت حرکت قیمت را تحت تاثیر قرار دهند.
از سوی دیگر، قیمت تتر طی 24 ساعت گذشته در بازه 82 هزار و 400 تا 83 هزار و 290 تومان نوسان داشت و در لحظه نگارش گزارش حوالی 82 هزار و 590 تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار داخلی است.
تتر به عنوان استیبل کوین، معمولاً نوسان کمی دارد، اما عوامل داخلی مانند نرخ دلار آزاد و عرضه و تقاضای بازارهای داخلی ارز دیجیتال باعث شده‌اند قیمت آن در این بازه کم نوسان باشد. حمایت اصلی تتر در محدوده 82 هزار و 400 تومان قرار دارد و در صورت افت قیمت زیر این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد، هرچند این وضعیت کمتر اتفاق می‌افتد. مقاومت مهم تتر نیز در محدوده 83 هزار و 200 تا 83 هزار و 300 تومان است و عبور از این سطح نیازمند تقاضای قوی و شرایط مثبت بازار داخلی است.
به طور کلی، اگر بازار داخلی و نرخ دلار آزاد ثابت بمانند، انتظار می‌رود قیمت تتر در محدوده فعلی باقی بماند یا به آرامی تا مقاومت 83 هزار و 300 تومان رشد کند، اما کاهش تقاضا یا فشار فروش می‌تواند قیمت را به حمایت‌های پایین‌تر نزدیک کند.
در نهایت، بازار بیت‌کوین همچنان در محدوده تثبیت بین 109 هزار تا 110 هزار دلار قرار دارد که شکستن هر یک از این مرزها جهت حرکت آینده بازار را مشخص می‌کند و در بازار داخلی تتر با وجود نوسانات اندک، ثبات نسبی خود را حفظ کرده است. معامله‌گران بیت‌کوین باید به حجم معاملات در نزدیکی حمایت و مقاومت‌ها توجه کنند و پس از تأیید شکست این سطوح، اقدام به خرید یا فروش نمایند، در حالی که معامله‌گران تتر باید وضعیت نرخ دلار داخلی و شرایط بازار ارز دیجیتال داخلی را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر دنبال کنند.
طلای جهانی رو به پایین؛ طلا و سکه داخلی در عقب‌نشینی استراتژیک
در بخش دیگری از بازار، قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه پنجم خرداد، همراه با کاهش ارزش اونس جهانی طلا و افت قیمت دلار، روندی نزولی را آغاز کرد. قیمت طلای آبشده با عقب‌نشینی محسوس وارد کانال ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد که کاهش قابل توجهی نسبت به روزهای قبل به شمار می‌رود. در همین راستا، قیمت انواع سکه به استثنای ربع سکه کاهش یافت و سکه امامی نیز به کانال ۷۲ میلیون تومان وارد شد، که این موضوع بازتابی از فشارهای نزولی در بازار فلزات گرانبها و ارز است.
کاهش ارزش اونس جهانی طلا، به ویژه تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاست‌های پولی جهانی، از مهم‌ترین دلایل افت قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه به شمار می‌رود. همزمان، افت نسبی قیمت دلار که به دلیل شرایط احتیاطی در بازار ارز و کنترل عرضه توسط نهادهای مالی صورت گرفته، نقش مهمی در کاهش قیمت‌های داخلی ایفا کرده است. همچنین، انتشار اخبار مثبت سیاسی، از جمله پیشرفت‌های احتمالی در مذاکرات بین‌المللی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، باعث ایجاد آرامش نسبی در بازار شده و انتظارات معامله‌گران را به سمت کاهش ریسک‌ها و تثبیت قیمت‌ها هدایت کرده است.
قیمت طلای جهانی پس از تعطیلات دو روزه، بامداد امروز با روند نزولی تا سطح 3333 دلار کاهش یافت و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ 3355 دلار بالا رفت و در نرخ 3348 دلار معاملات روزانه را آغاز کرد و با روند نزولی تا نرخ 3326 دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3330 دلار معامله بود.
پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران فنی نشان می‌دهد سطح حمایت طلای جهانی در محدوده 3300 دلار قرار دارد و این فلز گرانبها در صورت حفظ این مرز، می‌تواند به روند صعودی امیدوار باشد. اما در صورت شکستن محدوده یاد شده، عقبگرد قیمت طلا ادامه دارد و میانه کانال 3200 دلار در دسترس قرار خواهد گرفت. در مقابل مرز مقاومت طلای جهانی در محدوده 3365 دلار در نظر گرفته شده است و عبور از این مرز، شانس صعود قیمت را تقویت خواهد کرد به سمت کانال 3400 دلار.
قیمت طلای آبشده هم امروز با گپ منفی در نرخ 28 میلیون و 49 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی به کانال 27 میلیون تومان بازگشت و تا سطح 27 میلیون و 830 هزار تومان کاهش یافت و در ادامه با نوسان مثبت دوباره به کانال 28 میلیون تومان بازگشت. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش، 28 میلیون و 60 هزار تومان نرخ گذاری شد.
ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز با کاهش به شش میلیون و 477 هزار تومان در معامله بود.
تحلیلگران فنی معتقدند برای قیمت طلای آبشده محدوده 27 میلیون و 830 هزار تومان نقش یک مرز حمایتی کلیدی را ایفا می‌کند و در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، انتظار می‌رود که روند صعودی ادامه یافته و مقاومت پیش‌روی طلای آبشده در حوالی 28 میلیون و 500 هزار تومان باشد. عبور و تثبیت قیمت بالای این مقاومت می‌تواند راه را برای صعود بیشتر تا 29 میلیون تومان هموار سازد.
با این حال، اگر قیمت به زیر حمایت 27 میلیون و 830 هزار تومان سقوط کند و در آنجا تثبیت شود، احتمال افت بیشتر به سمت سطح حمایتی بعدی در حدود 27 میلیون و 200 هزار تومان وجود دارد که می‌تواند نشان‌دهنده آغاز فاز اصلاحی عمیق‌تر باشد. در چنین شرایطی، فشار فروش افزایش می‌یابد و احتمال کاهش قیمت تا کانال پایین‌تر محتمل خواهد بود.
از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات امروز را با نوسان منفی در نرخ 73 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال قبل بازگشت و تا نرخ 72 میلیون و 700 هزار تومان کاهش یافت و سپس با تغییر روند دوباره به کانال 73 میلیون تومان بازگشت. سکه در زمان نگارش این گزارش با نرخ 73 میلیون و 200 هزار تومان در معامله بود.
نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب 41 میلیون و 900 هزار تومان و 23 میلیون و 900 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم در محدوده 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شد.
تحلیلگران فنی معتقدند حمایت مهم سکه امامی در سطح 72 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد و حفظ این مرز حمایتی می‌تواند به حفظ روند صعودی کمک کند. در مقابل، مقاومت پیش‌روی سکه در محدوده 73 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفته است که عبور از این مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت تا سطوح بالاتر، مانند 74 میلیون تومان، باشد.
اما اگر قیمت نتواند سطح حمایتی 72 میلیون و 700 هزار تومان را حفظ کند و زیر آن تثبیت شود، احتمال دارد روند نزولی تشدید شود و قیمت به سمت حمایت بعدی در حوالی 72 میلیون تومان حرکت کند، که در این صورت ریسک اصلاح بیشتر و فشار فروش افزایش می‌یابد.
امروز چند خبر مهم مورد توجه بازار بود. خبر اول درمورد مذاکرات ایران و آمریکا بود و در این راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: عمان به عنوان تسهیل‌گر مذاکرات هسته‌ای، دیدگاه‌های خود را با هر دو طرف هماهنگ می‌کند و در صورت رسیدن به جمع‌بندی، آن را اعلام خواهد کرد. زمان و مکان مذاکرات هنوز مشخص نیست و در مشورت با عمان هستیم. ایران تأکید دارد که غنی‌سازی بخش جدایی‌ناپذیر انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و کوچکترین نرمشی در این زمینه نخواهد داشت. همچنین اگر هدف آمریکا حفظ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای باشد، مذاکرات موفقیت‌آمیز خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید