فهرست محتوا
همواره یکی از مهمترین دغدغههای فعالان حوزه بازارهای مالی پیشبینی حرکت قیمتی بوده است. در این مسیر مطالعه درباره حرکت قیمتی و استفاده از تحلیل تکنیکال میتواند بسیار کارساز باشد. از تحلیل تکنیکال میتوان در هر بازاری اعم از ارز دیجیتال، بازار سهام و حتی فارکس برای کسب سود استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم تا با معرفی پرایس اکشن (Price Action) به عنوان محبوبترین سبک تحلیل و معامله و نقش استراتژیهای مبتنی بر آن به ویژه استراتژی اینساید بار را توضیح دهیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) به بررسی حرکات قیمت دارایی مالی اشاره دارد؛ به طوری که مطالعه پرایس اکشن بخشی از تحلیل تکنیکال است. در تکنیک Price Action به جای استفاده از چارت پترنها یا استفاده از اندیکاتورها، که از حرکتهای قیمت ناشی میشوند و دارای یک تاخیر طبیعی هستند، بیشتر برای رسیدن به اطلاعات نهفته در قیمت استفاده میشود.
با مطالعه پرایس اکشن در یک دوره معین، تمام اطلاعاتی را که برای معامله موثر روندها، شکستها و نوسانات نیاز دارید، به دست میآورید. نمودارهای کندل استیک ژاپنی شاید متداولترین شکل تحلیل پرایس اکشن باشد.
نکته قابل توجه این است که قیمت به همه اخبار شناخته شده واکنش نشان میدهد، به این معنی که پراس اکشن به شما نشان میدهد که دیدگاه جمعی از اخبار فوری چیست.
الگوی اینساید بار در پرایس اکشن چیست؟
الگوی “اینساید بار” در Price Action یک استراتژی معاملاتی قیمتی دو کندلی است که در آن کندل داخلی کوچکتر و بالاترین نقطه آن (High) پایینتر از بالاترین نقطه کندل مادر قرار دارد و به همین شکل کمترین مقدار آن (Low) بالاتر از کمترین مقدار کندل مادر است و نسبت به نوار قبلی پایین است. موقعیت نسبی آن میتواند در بالا، وسط یا پایین کندل قبلی باشد. کندل قبل از کندل داخلی (اینساید بار)، اغلب به عنوان “کندل مادر” شناخته میشود. گاهی اوقات یک کندل داخلی به عنوان “ib” و نوار مادر آن به عنوان “mb” شناخته میشوند.
برخی از معاملهگران Price Action از تعریف ملایمتری از میله داخلی استفاده میکنند که اجازه میدهد اوجهای کندل داخلی و شدو مادر برابر باشند یا پایینترین هر دو میله برابر باشند. با این حال، اگر دو میله با بالا و پایین یکسان دارید، معمولاً توسط اکثر معاملهگران Price Action به عنوان اینساید بار در نظر گرفته نمیشود.
کندلهای داخلی یک دوره تثبیت در یک بازار را نشان میدهد. نمودار روزانه اینساید بار مانند یک “مثلث” در یک چارچوب زمانی نمودار 1 ساعت یا 30 دقیقه به نظر میرسد. آنها اغلب به دنبال یک حرکت قوی در یک بازار شکل میگیرند؛ با این حال، آنها همچنین میتوانند در نقاط عطف بازار شکل بگیرند و به عنوان سیگنالهای بازگشتی از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی عمل کنند.
چگونه با اینساید بار معامله کنیم؟
اینساید بار را میتوان در بازارهای دارای روند در جهت روند معامله کرد، وقتی به این ترتیب معامله میشوند معمولاً به عنوان «نقش شکست» یا یک الگوی شکست قیمت نامیده میشوند. آنها همچنین میتوانند بر خلاف روند معامله شوند، معمولاً از سطوح کلیدی نمودار، هنگامی که به این روش معامله میشوند، اغلب به عنوان اینساید بارهای بازگشتی خطاب میشوند.
ورود با سبک کلاسیک برای سیگنال اینساید بار در پرایس اکشن این است که بای استاپ (buy stop) یا سل استاپ (sell stop) را در بالا یا پایین کندل مادر قرار دهید، و سپس هنگامی که قیمت در بالا یا پایین کندل مادر شکسته شد، سفارش شما تکمیل میشود. محل استاپ لاس معمولاً در انتهای مخالف کندل مادر است، یا میتوان آن را نزدیک میله مادر در نیمه راه قرار داد (سطح 50%)، معمولاً اگر کندل مادر بزرگتر از حد متوسط باشد.
شایان ذکر است که این مکانهای ورودی و حد ضرر «کلاسیک» یا استاندارد برای معاملات اینساید بار هستند، در پایان، معاملهگران باتجربه Price Action ممکن است در مورد نقطه ورودیهای دیگر تصمیم بگیرند یا به صلاح آن را تغییر دهند.
معامله اینساید بار در بازار روند دار
در مثال زیر، میتوانیم ببینیم که معامله یک الگوی اینساید بار در راستای یک بازار پرطرفدار چگونه به نظر میرسد. در این مورد، این یک بازار با روند نزولی است، بنابراین الگوی اینساید بار را “سیگنال فروش اینساید بار” مینامند:
معامله اینساید بار در خلاف روند از سطوح کلیدی
در مثال زیر، ما به دنبال معامله یک الگوی اینساید بار در خلاف روند نمودار روزانه هستیم. در این مورد، قیمت برای آزمایش یک سطح حمایت کلیدی پایین آمده بود، یک اینساید بار در آن حمایت تشکیل داده و بازگشت قیمت اتفاق افتاده است و در نهایت به فشار چندگانه که به احتمال زیاد به دنبال این معامله ایجاد میشود، توجه کنید.
مهمترین نکات تکمیلی اینساید بار در پرایس اکشن چیست؟
-
به عنوان یک معاملهگر مبتدی، یادگیری نحوه معامله در اینساید بارها در راستای روند غالب نمودار روزانه یا “همراستا با روند” آسانتر است. اینساید بارها در سطوح کلیدی کمی پیچیدهتر هستند و مهارت در آنها به زمان و تجربه بیشتری نیاز دارند.
-
اینساید بار در چارچوب زمانی نمودار روزانه بهترین عملکرد را دارند، در درجه اول به این دلیل که در بازههای زمانی پایینتر تعداد آنها بسیار زیاد است و بسیاری از آنها بیمعنی هستند و منجر به شکستهای کاذب میشوند.
-
کندل مادر میتوانند چندین اینساید بار در محدوده مادر داشته باشند، گاهی اوقات 2، 3 یا حتی 4 اینساید بار را در همان ساختار کندل مادر داشته باشد.
-
قبل از اینکه بخواهید آنها را به صورت زنده معامله کنید، شناسایی اینساید بارها در پرایس اکشن را تمرین کنید. اولین معامله شما باید در نمودار روزانه و در یک بازار روند دار باشد.
-
اینساید بارها گاهی اوقات الگوهای پین بار را تشکیل میدهند و آنها نیز بخشی از الگوی فیک هستند (الگوی شکست کاذب اینساید بار)، بنابراین یک الگوی قیمتی مهم برای بررسی هستند.
-
اینساید بارها معمولاً نسبتهای پاداش ریسک خوبی را ارائه میدهند، زیرا آنها اغلب یک محل حد ضرر مشخص را ایجاد میکنند و با شکست به طرف بالا یا پایین، با شدت زیادی منجر به شکست میشوند.
جمع بندی
شناخت پرایس اکشن به معاملهگران سراسر دنیا کمک کرده تا بتوانند سودهای کلانی کسب کنند. یکی از الگوهای کندلی معروف آن اینساید بارها هستند که ریسک به ریوارد مناسب و در عین حال درصد برد بالایی را به خود اختصاص دادند. البته در Price Action استراتژیهای دیگری از قبیل پین بار و اوتساید بار نیز دنبال میشود. الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معاملهگر در مورد تغییرات روند بازار یعنی اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است، خبر میدهند. اوتساید بار اما یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندلها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است. با تمرین این الگوها میتوانید ستاپ معاملاتی خوب را در مهارتهای معاملاتی خود داشته باشید.
منابع مقاله پرایس اکشن از والکس : https://wallex.ir/blog/price-action/
