رقص قیمت‌ها: دلار و سکه روی مرز مقاومت/ درهم و تتر تعیین‌کننده‌ترین بازیگران بازار ارز

تحلیل نوسانات بازارهای مالی در سایه تحولات سیاسی: بررسی معاملات روز سه‌شنبه

جریان معاملات روز سه‌شنبه در بازارهای مالی، بار دیگر تحت الشعاع تحولات و رویدادهای سیاسی قرار گرفت و واکنش‌های فعالان بازار به این تحولات، نوسانات قابل توجهی را رقم زد. به طور کلی، قیمت‌ها در نیمه نخست معاملات روند صعودی را تجربه کردند، اما در نیمه دوم با تغییر جهت، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.

در بازار ارز تهران، قیمت دلار پس از چند روز نوسان محدود، امروز با یک جهش قابل ملاحظه در کریدور نهم بازگشایی شد. این افزایش قیمت که با رشد ارزش تتر و نرخ درهم امارات نیز همراه بود، به طور مستقیم تحت تأثیر افزایش سطح تنش‌های کلامی از سوی مقامات آمریکایی، به ویژه در ارتباط با روند مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران، رخ داد. پس از لحن تندتر مقامات واشنگتن، فضای حاکم بر بازار ارز دستخوش تغییر شد و فروشندگان با احتیاط بیشتری عمل کردند. این احتیاط در نهایت منجر به کاهش عرضه و قرار گرفتن نرخ‌ها در مسیر صعودی گردید.

تحلیلگران بازار بر این باورند که هیجانات ناشی از فروش در روزهای ابتدایی هفته، که عمدتاً ناشی از انتشار سیگنال‌های مثبت دیپلماتیک بود، تا حد زیادی فروکش کرده و اکنون بازار به یک تعادل نسبی در میزان عرضه و تقاضا رسیده است. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها از ورود خریداران بزرگ با هدف حمایت از سطح عمومی قیمت‌ها، به ویژه در بازارهای ارز و طلا، حکایت دارد. ورود نقدینگی قابل توجه از سوی این گروه‌ها، مانع از تثبیت نرخ دلار در کریدور هشتم شد و تلاش‌هایی برای تعیین کف قیمتی جدید در بازار صورت گرفت.

با این وجود، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته و در میانه کانال نهم کریدور هشتم آغاز کرد. در نیمه اول معاملات، شاهد نوسانات مثبت و افزایش قیمت تا دو کانال بالاتر بودیم، به طوری که قیمت به پله سوم کانال اول کریدور نهم رسید. اما در نیمه دوم معاملات، روند تغییر کرد و با نوسانات منفی، قیمت دو کانال عقب‌نشینی کرد و تا کف کانال نهم کریدور هشتم کاهش یافت.

بر اساس پیگیری‌های اقتصادنیوز از تحلیلگران بازار ارز، از منظر تحلیل تکنیکال، کف حمایتی مهم برای دلار در محدوده پله ششم تا هفتم کانال هشتم کریدور هشتم قرار دارد. این سطح در معاملات امروز مانع از افت بیشتر قیمت شد و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت در این محدوده مشاهده گردید. در صورت شکسته شدن این محدوده حمایتی، احتمال کاهش قیمت تا کف کانال پنجم کریدور هشتم نیز مطرح است.

در مقابل، مقاومت کوتاه‌مدت برای دلار در محدوده پله سوم کانال اول کریدور نهم قرار دارد. عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند زمینه را برای ورود مجدد به میانه‌های کریدور نهم و آزمایش سقف آن فراهم کند.

قیمت دلار هرات نیز معاملات امروز را با نوسان مثبت 600 تومانی در میانه کانال نهم کریدور هشتم آغاز کرد. در نیمه اول معاملات، قیمت در بین کانال‌های هشتم و نهم این کریدور نوسان داشت و در میانه روز با نوسان مثبت وارد کریدور نهم شد و تا میانه کانال اول این کریدور پیش رفت. با این حال، در ادامه معاملات، روند تغییر کرد و با نوسان منفی، قیمت دلار هرات دوباره به کریدور هشتم بازگشت و تا کف این کانال کاهش یافت.

به گفته کارشناسان، روند آتی قیمت دلار به شدت تحت تأثیر سیگنال‌های سیاسی و اخبار مربوط به مذاکرات آتی قرار خواهد داشت. در صورت انتشار اخبار مثبت، تثبیت قیمت در سطوح حمایتی فعلی محتمل خواهد بود. اما در صورت بروز تنش یا عدم حصول نتیجه در گفت‌وگوها، انتظار می‌رود بازار به سمت سطوح مقاومتی بالاتر متمایل شود.

درهم امارات نیز معاملات امروز را با یک گپ مثبت 700 تومانی در سطح 25 هزار تومان آغاز کرد. در نیمه اول معاملات، قیمت به تدریج افزایش یافت و به سطح 25 هزار و 400 تومان رسید. اما در میانه روز، روند نزولی شد و با از دست دادن این کانال، قیمت تا 24 هزار و 600 تومان کاهش یافت.

فعالان بازار بر این باورند که درهم در محدوده 24 هزار و 400 تومان از حمایت قوی برخوردار است و حفظ این محدوده می‌تواند معامله‌گران را به تداوم روند صعودی امیدوار کند. در مقابل، از دست رفتن این مرز حمایتی، می‌تواند منجر به ورود درهم به کانال‌های کاهشی شود. مرز مقاومتی برای درهم در سطح 25 هزار و 500 تومان قرار دارد و عبور و تثبیت روزانه قیمت بالاتر از این سطح، شانس افزایش قیمت را تقویت خواهد کرد.

در بازار ارز رسمی نیز شاهد کاهش قیمت دلار و یورو بودیم. بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، قیمت دلار با نوسان منفی کانال 71 هزار تومان را از دست داد و به 70 هزار و 886 تومان رسید. نرخ حواله دلار نیز با گپ منفی کانال 69 هزار تومان را از دست داد و 68 هزار و 955 تومان نرخ‌گذاری شد. قیمت یورو نیز با گپ منفی 80 هزار و 516 تومان معامله شد و حواله یورو نیز 78 هزار و 323 تومان قیمت خورد. درهم امارات در بازار رسمی 19 هزار و 301 تومان و حواله درهم 18 هزار و 776 تومان نرخ‌گذاری شد.

آغاز هفته پایانی فروردین‌ماه با سیگنال‌های سیاسی مهمی همراه بود؛ از جمله نشانه‌هایی از احتمال گشایش در روابط بین تهران و واشنگتن. این موضوع باعث شد فضای کلی بازار ارز به سمت افزایش عرضه و تشکیل صف‌های فروش متمایل شود. بسیاری از معامله‌گران این موج فروش را ناشی از ترس از افت‌های بیشتر دانسته و آن را واکنشی موقتی به چشم‌انداز مثبت سیاسی ارزیابی کرده‌اند.

در حال حاضر، تمرکز بازار بر دور بعدی گفت‌وگوهای غیرمستقیم بین ایران و آمریکا است که قرار است در هفته آینده به میزبانی کشور عمان برگزار شود. این مذاکرات، اگرچه هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارند، اما نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز ایفا کرده‌اند.

برخی از فعالان بازار ارز بر این باورند که بازار، بخش قابل توجهی از انتظارات مثبت مربوط به تحولات دیپلماتیک را پیش از این لحاظ کرده است. از این رو، حتی در صورت انتشار اخبار جدید در رابطه با روند مذاکرات، احتمال تکرار ریزش‌های سنگین اخیر چندان بالا نخواهد بود، مگر آنکه گشایش‌های سیاسی فراتر از حد انتظار رخ دهد.

نبرد در اوج قیمت‌ها: وضعیت بیت‌کوین در آستانه تحول

در بازار رمزارزها، بر اساس گزارش اقتصادنیوز، بیت‌کوین در جریان معاملات امروز پس از بازگشایی در سطح 85 هزار و 200 دلار، با افزایش تقاضا و فشار خرید از سوی فعالان بازار، موفق شد تا محدوده مقاومتی 85 هزار و 960 دلار پیشروی کند. این سطح که به عنوان یکی از سقف‌های کوتاه‌مدت تکنیکالی شناخته می‌شود، مانع از ادامه روند صعودی شد و منجر به آغاز یک اصلاح قیمتی در نیمه دوم معاملات گردید. در حال حاضر، بیت‌کوین در سطح 85 هزار و 710 دلار در حال معامله است که نشان‌دهنده تثبیت موقت قیمت در نیمه بالایی کانال فعلی است.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که محدوده 85 هزار و 200 دلار تا 84 هزار و 600 دلار نقش یک ناحیه حمایتی کلیدی را ایفا می‌کند و در صورت شکسته شدن این ناحیه، احتمال عقب‌نشینی قیمت تا سطح 83 هزار و 500 دلار وجود دارد. در مقابل، عبور از سطح مقاومتی 85 هزار و 960 دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت مهم بعدی در سطح 86 هزار و 400 دلار هموار سازد. از دیدگاه فنی، تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالاتر از سطح 84 هزار و 600 دلار باقی بماند، روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

از منظر تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، افزایش خوش‌بینی نسبت به تصمیمات آتی فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره و همچنین ورود سرمایه‌های جدید به بازار صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین، از جمله عواملی هستند که به ثبات و رشد قیمت بیت‌کوین کمک کرده‌اند.

قیمت تتر (USDT) نیز طی 24 ساعت گذشته در محدوده‌ای بین 86 هزار و 450 تومان تا 90 هزار و 310 تومان نوسان داشته است. تتر که به طور معمول به عنوان شاخص انتظارات دلاری در بازار کریپتو ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، در زمان نگارش این گزارش در محدوده 89 هزار تومان در حال معامله است.

از دیدگاه تحلیلگران تکنیکال، نخستین سطح حمایتی برای تتر در مرز 88 هزار تومان قرار دارد که در روزهای اخیر چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته و واکنش مثبت نشان داده است. در صورتی که این حمایت حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که تتر در مسیر بازگشت به سطح مقاومتی 90 هزار و 500 تومان قرار گیرد. با این حال، در صورت افزایش فشار فروش و شکسته شدن سطح 88 هزار تومان، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده 86 هزار تومان نیز وجود خواهد داشت.

با توجه به نوسانات قیمت دلار در بازار تهران و همچنین تأثیرپذیری بالای قیمت تتر از نرخ حواله درهم و دلار هرات، انتظار می‌رود نوسانات تتر در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد؛ به ویژه در صورت انتشار اخبار جدید در خصوص روند مذاکرات بین‌المللی یا تصمیمات اقتصادی داخلی.

نوسانات بازار طلا و سکه در سایه اخبار سیاسی

در بازار طلا و سکه نیز شاهد واکنش‌هایی به تحولات سیاسی و لحن تهاجمی مقامات آمریکایی، به ویژه اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ و سخنان ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، در خصوص موضوع راستی‌آزمایی هسته‌ای بودیم. این عوامل در ابتدا منجر به افزایش قیمت‌ها شدند، اما در نیمه دوم معاملات، قیمت‌ها به سطوح بازگشایی بازگشتند. قیمت طلای 18 عیار نیز با یک جهش محسوس از مرز 7 میلیون تومان عبور کرد، اما مجدداً به کانال شش میلیون تومان بازگشت.

علاوه بر تنش‌های سیاسی، افزایش قیمت طلای جهانی نیز به عنوان یک عامل تقویت‌کننده عمل کرد و فضای روانی صعودی را در بازار داخلی تشدید نمود. به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند تنش در گفت‌وگوهای دیپلماتیک و حفظ روند افزایشی قیمت طلای جهانی، بازار طلا و ارز همچنان در مسیر صعودی باقی بماند؛ مگر آنکه شوک کاهشی جدیدی ناشی از اخبار مذاکراتی یا تصمیمات اقتصادی اعلام شود.

در همین راستا، قیمت طلای جهانی در ابتدای روز در سطح 3228 دلار قرار داشت و ابتدا با افزایش به 3231 دلار رسید و سپس با کاهش تا سطح 3218 دلار پایین آمد و بار دیگر صعودی شد و تا مرز 3230 دلار افزایش یافت. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا در محدوده 3224 دلار معامله شد.

پیگیری‌های اقتصادنیوز از تحلیلگران فنی نشان می‌دهد که سطح حمایتی برای طلای جهانی در محدوده 3200 دلار قرار دارد و این فلز گرانبها در صورت حفظ این مرز، می‌تواند به روند صعودی امیدوار باشد. اما در صورت شکسته شدن این محدوده حمایتی، احتمال ادامه روند نزولی قیمت طلا وجود دارد. در مقابل، سطح مقاومتی برای طلای جهانی در محدوده 3245 دلار در نظر گرفته شده است و عبور از این مرز می‌تواند شانس افزایش قیمت را تقویت کند.

قیمت طلای آبشده نیز امروز در نرخ 30 میلیون و 40 هزار تومان بازگشایی شد و با افزایش به سطح 30 میلیون و 700 هزار تومان رسید. با این حال، در نیمه دوم معاملات، روند تغییر کرد و با نوسان نزولی، قیمت طلای آبشده با از دست دادن این کانال تا مرز 29 میلیون و 870 هزار تومان کاهش یافت.

ارزش هر گرم طلای 18 عیار نیز امروز به شش میلیون و 895 هزار تومان رسید.

تحلیلگران بر این باورند که در صورت حفظ ناحیه حمایتی 29 میلیون و 700 هزار تومان برای طلای آبشده، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت اول در سطح 30 میلیون و 700 هزار تومان وجود دارد. با عبور از این سطح، هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت سنگین 31 میلیون و 250 هزار تومان باشد.

اما در صورتی که فشار فروش تداوم یابد و سطوح حمایتی ذکر شده شکسته شوند، سطح 28 میلیون تومان به عنوان حمایت کلیدی بعدی مطرح خواهد بود. تصمیم معامله‌گران در روزهای آینده تا حد زیادی به روند قیمت طلای جهانی و وضعیت دلار در بازار آزاد بستگی دارد، به ویژه با توجه به فضای سیاسی پرتنش و اخبار مرتبط با مذاکرات آتی بین ایران و آمریکا.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی نیز معاملات امروز را در مرز 80 میلیون تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا چهار کانال بالاتر رفت و به 84 میلیون و 500 هزار تومان رسید. اما در نیمه دوم معاملات، روند نزولی شد و با از دست دادن این کانال تا سطح 79 میلیون و 900 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. در زمان نگارش این گزارش، سکه امامی با نرخ 80 میلیون و 300 هزار تومان در حال معامله بود.

قیمت نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب 51 میلیون و 300 هزار تومان و 27 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شد و سکه گرمی نیز در محدوده 13 میلیون و 900 هزار تومان قیمت‌گذاری گردید.

تحلیلگران بازار سکه بر این باورند که حمایت کلیدی برای سکه امامی در محدوده 79 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد و شکست این سطح حمایتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا مرز 78 میلیون و 700 هزار تومان شود. از سوی دیگر، مقاومت اصلی در محدوده 83 میلیون و 700 هزار تومان تا 84 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفته و عبور از این سطح می‌تواند قیمت سکه امامی را به سمت مرز 85 میلیون تومان سوق دهد.